复星医药2020年上半年现金流量报告

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复星医药2020年上半年现金流量报告

一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为2,281,575.37万元，与2019年上半年的2,167,542.42万元相比有所增长，增长5.26%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为1440173.57万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的63.12%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加146129.74万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的29.74%。这部分新增借款有87.82%用于偿还旧债。这部分新增借款35.06%用于长期性投资活动。




二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为2,290,668.65万元，与2019年上半年的2,179,966.63万元相比有所增长，增长5.08%。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的25.73%。


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