T+操作手册

一、基本信息 3

（一）、常用信息设置 3

1、部门、员工的添加 3

2、往来单位的添加 4

3、存货的添加 5

4、仓库、计量单位的添加 6

（二）、收付结算设置、财务信息设置、 7

1、账号、及会计科目的添加 8

1、科目期初余额的录入 9

二、总账 10

1、总账操作流程 10

2、凭证的填制 10

3、期间损益结转 12

三、固定资产 14

1、固定资产原始卡片的录入 14

3、计提固定资产折旧 17

4、固定资产生成凭证 18

四、采购管理 20

（一）、采购流程图 20

1、下采购订单、进货单、采购发票 20

2、进货单生成凭证 22

五、库存核算 23

（一）、库存核算流程图 23

1、采购入库单 23

2、材料领用出库 24

3、产成品入库单 25

六、销售管理模块 25

（一）、根据业务流程设置销售可以先出库后销货、也可以先销货后出库。 25

1、销货单填制 26

2、销货单生成凭证 26

七、业务往来 26

（一）、业务往来主要进行收付款的核销以及收入费用单的填制往来对账等。 26

1、收付款单的具体操作 27

八、现金银行 27

1、现金银行日记账的录入 27

2、现金银行日记账生成凭证 28

九、UFO报表 28

1、报表模板的设置 28

2、生成报表数据 29

十、账簿、单据查询、月末结账。 31

十一、登陆软件 31

1、登陆方法（点击桌面图标） 31

2、进入登陆界面（点击进入登陆界面） 32

3、填写操作员登录信息（用户、密码、账套及日期）点击登陆。 32

4、 进入软件界面（操作信息见第一页） 33

一、基本信息

（一）、常用信息设置

1、部门、员工的添加

基础设置→常用信息设置→部门、员工的添加

、点击部门→填写部门编码和名称→点击保存并新增

、点击员工→填写相应的编码和名称及所属部门→点击保存并新增

2、往来单位的添加

基础设置→常用信息设置→客户、供应商的添加→添加往来单位分类→再添加往来单位（客户、供应商添加方法一致）

注意：带*为必录项

3、存货的添加

基础设置→常用信息设置→存货→存货分类添加→存货档案添加

存货分类的添加

注意：存货属性要必须选上

、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）

4、仓库、计量单位的添加

基础设置→常用信息设置→仓库、计量单位的添加

计量单位的添加

仓库档案的添加

（二）、收付结算设置、财务信息设置、

1、账号、及会计科目的添加

、基本信息设置→收付结算设置、财务信息设置→账号（填好账号名称，选择好账号类型，开户银行录入账号，保存即可）

、会计科目的新增→基本信息设置→财务信息设置→勾选一级科目然后新增二级科目保存新增即可。

（三）、期初余额的录入

点击系统管理→初始化→相应的期初设置都在这里录入

1、科目期初余额的录入

操作：进入科目期初余额录入界面

、如是以本年初录入数据则可以直接在期初余额里录入科目的期初余额，如是中期才录入则可以把累计借贷方都录上。

、如果科目设为辅助核算科目则录入期初余额时，在期初余额位置上双击进入辅助余额录入界面，录好后点击保存，相应的保存科目期初余额的数据才生效，试算平衡即可开始做账。

二、总账

1、总账操作流程

2、凭证的填制

、操作：在总账下→点击凭证→填制凭证

、在弹出填制凭证界面→填制相应的摘要→会计科目→金额等→保存→审核

、注：审核凭证为另一个人进入审核

勾选上要审核的凭证→点击审核

凭证审核好后→点击总账→凭证管理→记账

3、期间损益结转

、点击总账下的→自动转账→期间损益结转

也可以直接点击总账主界面的期间损益结转

、进入期间损益界面选好本年利润科目→生成凭证→保存

三、固定资产

1、固定资产原始卡片的录入

、操作：在系统管理下→初始化→点击期初资产卡

、进入原始卡片的录入 带有* 的为必录项根据使用信息填写好相应的信息记录 然后保存

2、新增固定资产

、点击资产管理模块→新增固定资产

、选择固定资产分类

、填写新增卡片信息

3、计提固定资产折旧

、点击资产管理下的计提折旧与摊销→点击快速计提→点击新增→完成折旧的计提

、点击新增可直接查看折旧清单

4、固定资产生成凭证

、系统管理→生成凭证→凭证生成→勾选相应的单据生成凭证→直接点击下一步→生成凭证→保存即可

、外部凭证的查询、删除→系统管理→生成凭证→凭证查询→删除

四、采购管理

（一）、采购流程图

1、下采购订单、进货单、采购发票

、操作：采购管里→采购订单

填写相应的供应商、存货、采购数量、单价、保存审核等

、进货时填写进货单、也可直接选采购订单生成

点击选采购订单→采购订单对话框过滤条件→可按供应商、单据编号、业务员、日期等查询→勾选相应生单单据→点击确定

、如有发票已到、则直接根据进货单生成采购发票即可

2、进货单生成凭证

操作：系统管理下→生成凭证→凭证生成→选择好进货单→进行下一步→生成凭证保存即可

五、库存核算

（一）、库存核算流程图

1、采购入库单

采购进货、货到给仓库进行入库，入库后可以查询相应的存货明细统计存货库存。

注：采购入库单仓库可以直接根据进货单选单生成，也可以手工录入。

、操作：点击库存核算→采购入库单（可选单，可新增）带*号为必录项、录入完成后→保存审核

、采购入库生成凭证（在系统管理、生成凭证、凭证生成里；选择采购入库单下一步直接生成凭证保存即可）

2、材料领用出库

注：库存要有可用量，才可以进行材料出库。

、操作：点击库存核算→库存单据→材料领用出库单（可新增）带*号为必录项、录入完成后→保存审核

、材料领用出库生成凭证（在系统管理、生成凭证、凭证生成里；选择材料领用出库单下一步直接生成凭证保存即可）

3、产成品入库单

、注：生产车间生产产品加工完成后直接由仓库进行入库。

、操作：点击库存核算→库存单据→产成品入库单（可选单，可新增）→录入相应的产品、仓库、数量等带*号为必录项、录入完成后→保存审核

、产成品入库生成凭证（在系统管理、生成凭证、凭证生成里；选择产成品入库单下一步直接生成凭证保存即可）具体操作同上领料2

4、其他出入库单（指：采购入库、领料出库、销售出库以外的单子）及销售出库单同上操作。

六、销售管理模块

（一）、根据业务流程设置销售可以先出库后销货、也可以先销货后出库。

1、销货单填制

、注：客户与公司签好销售合同或销售订单后产品已经完工销售部直接做销售。

、操作：点击销售管理→销货单（可选择销售出库单或销售订单直接生成也可以直接生成）→录入相应的客户、商品、税率等带*号为必录项、录入完成后→保存审核

2、销货单生成凭证

、销货单生成凭证（在系统管理、生成凭证、凭证生成里；选择销货单下一步直接生成凭证保存即可）

七、业务往来

（一）、业务往来主要进行收付款的核销以及收入费用单的填制往来对账等。

1、收付款单的具体操作

、点击业务往来→收付款单→填制好相应的客户往来、和供应商往来后→选择好销货单、进货单进行核销→核销明细出来后→填写结算明细→点击分摊→保存即可

、付款操作同收款操作一样

八、现金银行

1、现金银行日记账的录入

、操作：在现金银行下→点击现金银行日记账→选择好账号类别、账号名称点击确定进入

、录入日记账日期→摘要→收入支出金额等→保存即可

2、现金银行日记账生成凭证

、现金银行日记账生成凭证（在系统管理、生成凭证、凭证生成里；选择日记账下一步直接生成凭证保存即可）

九、UFO报表

1、报表模板的设置

、操作：在UFO报表下→点击报表模板

、复制模板为自定义模板，勾选到报表点击复制，选择模板分类保存即可

、进入报表模板修改公式等保存等

2、生成报表数据

、操作：在UFO报表下→点击报表数据→选择自定义模板资产负债表→生成报表→会计月等→点击确定

、报表取数后直接保存

十、账簿、单据查询、月末结账。

1、总账科目账的查询

操作：在总账下→科目账→科目明细账（科目总账、科目日记账、多栏账、余额表、汇总表）→可以选择相应的科目（勾上包含未记账、显示无余额无发生累计有发生。）→然后点击确定即可。

2、总账辅助账的查询（科目设置的有辅助核算则可通过辅助账查询）

操作：在总账下→辅助账→辅助明细账（辅助总账、多栏账、余额表）→可以选择相应的科目（勾上包含未记账、显示无余额无发生累计有发生。）→勾上相应的辅助核算项→然后点击确定即可。3、库存核算现存量的查询

操作：在库存核算下→库存工具→现存量查询（选择好相应的存货、仓库）确定即可

3、单据列表的查询

操作：在库存核算下→单据列表查询→采购入库（领料出库、其他出入库、产成品入库等）→可以按（单据编号、仓库、存货等）来查询→确定即可

4、库存帐的查询（存货明细张、库存台账查询）

操作：在库存核算下→库存帐→存货明细账查询（库存台账）→可按日期、仓库存货选好→确定即可

5、月末结账（包含业务结账、财务结账。先业务结账再财务结账）

操作：、在系统管理→月末处理→业务结账→选好结账日期直接点击期末结账。

、在系统管理→月末处理→财务结账→选好结账日期直接点击下一步结账即可。

6、取消记账、取消结账

操作：、取消结账；先取消财务结账再取消业务结账直接选择日期点击取消月末结账即可

、取消记账；直接在总账下凭证管理里选择好凭证，11.5版本的直接取消记账，11.51的按下ctrl+alt+h取消记账即可（可成批取消、可单个取消）。

、取消审核；直接在总账下凭证管理里选择好凭证，取消审核（可成批取消、可单个取消）。

十一、登陆软件

1、登陆方法（点击桌面图标）

2、进入登陆界面（点击进入登陆界面）

3、填写操作员登录信息（用户、密码、账套及日期）点击登陆。

4、进入软件界面（操作信息见第一页）

退出软件直接点击右上角注销即可（注：不能直接关闭网页窗口）

T+操作手册