新建年产3万吨化学新材料项目

可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

摘要

该化学新材料项目计划总投资7640.68万元，其中：固定资产投资6478.24万元，占项目总投资的84.79%；流动资金1162.44万元，占项目总投资的15.21%。

达产年营业收入8713.00万元，总成本费用6817.23万元，税金及附加138.71万元，利润总额1895.77万元，利税总额2295.97万元，税后净利润1421.83万元，达产年纳税总额874.14万元；达产年投资利润率24.81%，投资利税率30.05%，投资回报率18.61%，全部投资回收期6.87年，提供就业职位162个。

充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度，采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。

总论、项目背景、必要性、项目市场调研、产品规划及建设规模、选址分析、工程设计方案、项目工艺原则、环境保护说明、企业卫生、项目风险评估、节能评价、进度方案、投资方案计划、经济效益可行性、项目综合评价等。

新建年产3万吨化学新材料项目可行性研究报告目录

第一章 总论

第二章 项目背景、必要性

第三章 项目市场调研

第四章 产品规划及建设规模

第五章 选址分析

第六章 工程设计方案

第七章 项目工艺原则

第八章 环境保护说明

第九章 企业卫生

第十章 项目风险评估

第十一章 节能评价

第十二章 进度方案

第十三章 投资方案计划

第十四章 经济效益可行性

第十五章 项目招投标方案

第十六章 项目综合评价

第一章 总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入5525.06万元，同比增长24.39%（1083.19万元）。其中，主营业业务化学新材料生产及销售收入为4810.49万元，占营业总收入的87.07%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1322.37万元，较去年同期相比增长317.76万元，增长率31.63%；实现净利润991.78万元，较去年同期相比增长184.85万元，增长率22.91%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx有限公司承办的“新建年产3万吨化学新材料项目”主要从事化学新材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

新建年产3万吨化学新材料项目选址于某产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：新建年产3万吨化学新材料项目用地性质为工业用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

新建年产3万吨化学新材料项目

（二）项目选址

某产业示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积26833.41平方米（折合约40.23亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.19%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率7.63%，固定资产投资强度161.03万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积26833.41平方米，建筑物基底占地面积19102.70平方米，总建筑面积40250.11平方米，其中：规划建设主体工程27209.78平方米，项目规划绿化面积3070.47平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费2420.48万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量624321.32千瓦时，折合76.73吨标准煤。

2、项目年总用水量6187.97立方米，折合0.53吨标准煤。

3、“新建年产3万吨化学新材料项目投资建设项目”，年用电量624321.32千瓦时，年总用水量6187.97立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.26吨标准煤/年。达产年综合节能量30.05吨标准煤/年，项目总节能率23.92%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业示范中心发展规划，符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7640.68万元，其中：固定资产投资6478.24万元，占项目总投资的84.79%；流动资金1162.44万元，占项目总投资的15.21%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8713.00万元，总成本费用6817.23万元，税金及附加138.71万元，利润总额1895.77万元，利税总额2295.97万元，税后净利润1421.83万元，达产年纳税总额874.14万元；达产年投资利润率24.81%，投资利税率30.05%，投资回报率18.61%，全部投资回收期6.87年，提供就业职位162个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

四、报告说明

根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范中心及某产业示范中心化学新材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范中心化学新材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“新建年产3万吨化学新材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位162个，达产年纳税总额874.14万元，可以促进某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.81%，投资利税率30.05%，全部投资回报率18.61%，全部投资回收期6.87年，固定资产投资回收期6.87年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章 项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、制造业是转变经济发展方式、调整优化产业结构的主战场。经过多年的发展，我国制造业在国民经济中的比重不断上升，同时制造业内部结构也逐渐优化，先进产能比重持续上升，低端落后产能不断淘汰。按照目前标准，我国低端落后产能已经基本淘汰完毕。下一阶段，要不断提高标准，加快运用先进技术改造提升传统产业，促进我国制造业向更高水平迈进。

2、前不久，由国家制造强国建设战略咨询委员会主办、中国电子信息产业发展研究院承办的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017年版）发布会在北京举行。与2015年版路线图相比，新版路线图补充了一些新技术、新业态。同时，突出强调了关键材料和关键专用制造设备的重要性。与会专家表示，新版技术路线图是目前我国制造业领域中最具科学性、前瞻性、权威性的产业技术创新战略研究成果，在为企业和科研机构提供创新决策依据方面具有很高的参考价值。

3、未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析， 2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

近两年，经济总体呈现稳中向好发展趋势，但“稳中有变”、经济“下行压力加大”，形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转，主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行，需引起高度关注，同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化，关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展，下阶段要加快新旧动能转换，大力培育新产业发展壮大；加大实体经济降本、降费力度，增强企业活力和发展后劲；努力开拓国际市场；继续推进供给侧结构性改革，促进消费稳定扩大。

二、必要性分析

1、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

2、当前，我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足，又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此，我市必须抢抓机遇、趋利避害，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造新形势下的产业竞争新优势。

3、研究与试验发展经费支出占国内生产总值比重达到2??5%；自主创新能力显著增强，每万人口发明专利拥有量提高到7件；基础科学和前沿技术研究综合实力显著增强，取得一批在世界具有重大影响的科学技术成果。积极培育创新驱动型经济增长模式，科技进步对经济增长的贡献率大幅上升，进入创新型国家行列。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

第三章 项目市场调研

二、化学新材料行业市场分析

目前，区域内拥有各类化学新材料企业557家，规模以上企业31家，从业人员27850人。截至2017年底，区域内化学新材料产值115510.84万元，较2016年97255.91万元增长18.77%。产值前十位企业合计收入53616.97万元，较去年46773.94万元同比增长14.63%。

区域内化学新材料行业经营情况

区域内化学新材料企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13136.16万元，较上年度11548.27万元增长13.75%，其中主营业务收入12114.46万元。2017年实现利润总额3723.48万元，同比增长16.92%；实现净利润1153.67万元，同比增长15.38%；纳税总额87.98万元，同比增长13.11%。2017年底，AAA资产总额27375.16万元，资产负债率32.33%。

2017年区域内化学新材料企业实现工业增加值43805.87万元，同比2016年38626.11万元增长13.41%；行业净利润10430.93万元，同比2016年9048.34万元增长15.28%；行业纳税总额18315.09万元，同比2016年16009.69万元增长14.40%；化学新材料行业完成投资35040.51万元，同比2016年29232.09万元增长19.87%。

区域内化学新材料行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.04%。预计区域内化学新材料行业市场需求规模将达到174007.65万元，利润总额57033.14万元，净利润16917.86万元，纳税10846.57万元，工业增加值59542.61万元，产业贡献率17.22%。

区域内化学新材料行业市场预测（单位：万元）

二、建设地经济发展概况

地区生产总值2679.29亿元，比上年增长6.36%。其中，第一产业增加值214.34亿元，增长5.30%；第二产业增加值1661.16亿元，增长6.19%第三产业增加值803.79亿元，增长6.48%。

一般公共预算收入285.49亿元，同比增长6.75%，一般公共预算支出541.19亿元，同比增长6.60%。国税收入347.98亿元，同比增长10.54%；地税收入亿元96.03，同比增长7.34%。

居民消费价格上涨1.09%。其中，食品烟酒上涨1.00%，衣着上涨0.84%，居住上涨0.64%，生活用品及服务上涨1.02%，教育文化和娱乐上涨0.97%，医疗保健上涨0.96%，其他用品和服务上涨0.74%，交通和通信上涨0.93%。

全部工业完成增加值1568.52亿元。规模以上工业企业实现增加值1552.91亿元，比上年增长7.95%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含化学新材料）等主导行业共完成工业增加值1135.41亿元，增长7.20%。AA完成增加值494.26亿元，增长7.89%；BB完成工业增加值309.45亿元，增长6.48%；CC完成工业增加值200.93亿元，增长6.33%；DD完成工业增加值82.07亿元，增长8.04%。规模以上工业企业实现主营业务收入6432.70亿元，比上年增长9.38%。实现利润总额839.59亿元，比上年增长11.40%。

固定资产投资完成3530.89亿元，比上年增长6.80%。其中，建设项目投资完成3107.18亿元，增长6.85%；房地产开发投资完成423.71亿元，增长9.95%。在固定资产投资中，第一产业投资完成176.54亿元，同比增长9.66%；第二产业投资完成2683.48亿元，同比增长11.65%；第三产业投资完成670.87亿元，增长8.73%。高新技术产业投资751.29亿元，增长11.25%。民间投资3739.81亿元，增长9.38%。城市基础设施投资542.67亿元，增长6.22%。重点项目1273个，完成投资2699.37亿元，增长6.22%。

全市实现社会消费品零售总额1892.71亿元，比上年增长9.55%。城镇实现零售额1122.72亿元，增长5.01%；乡村实现零售额421.93亿元，增长7.91%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元476.68，增长6.17%。

实际利用外资58228.70万美元，同比增长50.76%。外贸进出口总值302.76亿元，同比增长52.41%。其中，出口总值196.79亿元，同比增长58.11%；进口总值105.97亿元，同比增长56.32%。

第四章 产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为化学新材料，根据市场情况，预计年产值8713.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积26833.41平方米（折合约40.23亩），其中：净用地面积26833.41平方米（红线范围折合约40.23亩）。项目规划总建筑面积40250.11平方米，其中：规划建设主体工程27209.78平方米，计容建筑面积40250.11平方米；预计建筑工程投资3389.22万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费2420.48万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7640.68万元；预计年实现营业收入8713.00万元。

第五章 选址分析

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于某产业示范中心。

园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。完善网络基础设施，加强网络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧化水平。

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