企业年金基金管理费用收取
发布时间:2017-12-13 11:26:32
发布时间:2017-12-13 11:26:32
企业年金基金管理费用收取情况表
企业年金基金管理机构 | 管理费 | 备注 |
受托人 | 0.2% | 不高于受托管理企业年金基金财产净值的0.2% |
账户管理人 | 5元/户 | 每户每月不超过5元 |
托管人 | 0.2% | 不高于托管企业年金基金财产净值的0.2% |
投资管理人 | 1.2% | 不高于投资管理企业年金基金财产净值的1.2% |
《企业年金基金管理机构基本服务和收费标准行业自律公约》
企业年金基金管理机构 | 管理费 | 备注 |
受托人 | 0.2%≥X≥0.1% | 不低于企业年金基金财产净值的千分之一 |
账户管理人 | 5元/户≥X≥1元/户 | 每户每月不低于人民币1元 |
托管人 | 0.2%≥X≥0.07% | 不低于企业年金基金财产净值的千分之零点七 |
投资管理人 | 1.2%≥X≥0.9% | 投资管理费率根据企业年金基金投资组合的规模等因素综合确定,含权益类产品投资型的(权益类0-30% ),不低于企业年金基金财产净值的千分之六;不含权益类产品投资型的(除申购新股外,权益类主动投资0 %),不低于企业年金基金财产净值的千分之三 |
注:《企业年金基金管理机构基本服务和收费标准行业自律公约》由中国银行业协会2012年1月6日发文指导收费价格