南宁住房公积金管理中心铁路分中心

2017年部门预算及“三公”经费预算

南宁住房公积金管理中心铁路分中心2017年部门预算及2017-2019年部门中期财政规划已经南宁市第十四届人民代表大会第二次会议审议批准并由市财政局南财预[2017]54号文件批复下达。按照《预算法》的要求，现将南宁住房公积金管理中心铁路分中心2017年部门预算及“三公”经费预算公开如下：

第一部分：部门概况 

　　一、主要职责和2017年主要工作任务 

（一）主要职责

公积金铁路分中心，作为南宁住房公积金管理中心的分支机构，主要是由南宁住房公积金管理中心授权，负责南宁铁路局管辖范围内的铁路行业住房公积金归集、支取、使用和核算等具体管理工作。

（二）2017年主要工作任务

在市委市政府、南宁住房公积金管理中心的领导下，本单位2017年的主要工作任务是：

1、严格按照2017年部门预算批复开展本分中心的管理工作，在资金上保证各项工作的顺利开展，按照一般公共预算执行进度的总体要求实现部门预算执行进度。

2、根据年度住房公积金业务考核指标和计划，负责执行南宁铁路局职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责个人住房公积金的贷款申请审批、贷款发放和回收；负责住房公积金的统一核算、保值和归还。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

公积金铁路分中心，作为南宁住房公积金管理中心的分支机构，属于参照公务员法管理事业单位，采用财政全额拨款的经费管理方式，机构规格为正处级，属一级预算单位。内部机构设置综合科、财务会计科、归集科、信贷管理科、南宁管理部、柳州管理部、桂林管理部、玉林管理部，流动服务部，具体负责本单位各项业务管理工作的开展和执行。

三、编制现状和人员构成

根据《关于调整南宁住房公积金管理中心人员编制的批复》（南编[2014]128号）文件规定，铁路分中心定编32名，其中全额拨款事业编制29名，后勤控制编3名。目前分中心有在职事业编制人员26名，后勤控制编人员1名，退休人员13名，聘用人员18名。

第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2017年部门收支预算总体情况 

（一）2017年部门收入预算总体情况

根据南财预[2017]54号文件批复，本单位2017年部门预算收入（政府住房基金收入安排的资金）总额为2436.95万元。

（二）2017年部门支出预算总体情况

本部门2017年支出预算总额为2608.57万元，其中当年支出预算2436.95万元，上年结转收入安排的支出171.62万元。

1. 2017年当年支出预算按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：住房保障支出2436.95万元。

2. 2017年当年支出预算按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算383.16万元：工资福利支出：278.31万元；商品和服务支出61.37万元；对个人和家庭的补助43.49万元。

（2）项目支出预算2053.79万元：工资福利支出：79.85万元；商品和服务支出：388.99万元；对个人和家庭的补助：5.62万元；其他资本性支出：1579.33万元。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

（一）2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算2436.95万元，其中：一般公共预算收入预算2436.95万元。

本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

（二）2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算2436.95万元，其中：一般公共预算支出预算2436.95万元，无政府性基金预算支出预算及国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

本单位一般公共预算支出按支出功能科目分类，为住房公积金管理（2210302住房保障支出—城乡社区住宅—住房公积金管理），2017年财政拨款支出金额为2436.95万元。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.85万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.35万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算6.85万元。

（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算6.85万元，比2016年预算13.30万元减少6.45万元，同比下降48.50%。其中：

1. 因公出国（境）经费2017年预算0万元，与2016年持平。

2．公务接待费2017年预算4.50万元，比2016年预算6.50万元减少2.0万元，同比下降30.77%，减少的原因主要是：本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，根据历年公务接待费支出情况，结合2017年工作需求减少开支。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元，与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算2.35万元，比2016年预算6.80万元减少4.45万元，同比下降65.44%，减少的原因主要是：本单位2016年完成公务用车改革，2017年实有公务用车保有量为1辆，相应减少公务用车运行维护费。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算61.37万元，比2016年预算39.42万元增加21.95万元，增长55.68%，增加的原因主要是：本年新增公务交通补贴24.30万元。

（二）政府采购情况

2017年政府采购预算1592.73万元，同比减少392.06万元，下降19.75%，减少的原因主要是：本年预算中用于业务科技大楼建设项目的政府采购资金较上年减少400万元。其中，货物项目采购预算33.81万元，占政府采购预算的2.12%；工程项目采购预算1513.52万元，占政府采购预算的95.03%；服务项目采购预算45.40万元，占政府采购预算的2.85%。

（三） 政府购买服务情况

2017年纳入政府购买服务预算管理的项目9个，涉及金额116.48万元，其中：

1、物业管理费项目预算金额18.14万元，主要用于购买分中心本部及三个管理部物业管理服务。

2、律师代理费项目预算金额2.50万元，主要用于与律师签订合同为本单位提供法律咨询服务。

3、系统维护费项目预算金额12.00万元，主要用于购买公积金业务管理系统升级、维护服务。

4、公积金网站服务费项目预算金额7.60万元，主要用于购买公积金网站系统升级、维护服务。

5、个贷逾期催收工作经费预算金额9.12万元，主要用于购买个贷台账管理服务，为公积金贷款业务进行数据处理与更新。

6、驻外地管理部联网线路租用费项目预算金额9.72万元，主要用于购买各外地管理部的通信线路租用运营服务。

7、分中心本部互联网专线租用费预算金额17.40万元，主要用于购买分中心本部的通信线路租用运营服务。

8、网上营业厅系统二期建设费用预算金额10.00万元，主要用于购买网上营业厅系统的二期软件开发和升级服务。

9、微信公众服务平台系统二期建设费用预算金额30.00万元，主要用于购买微信公众服务平台系统二期软件开发和升级服务。

（四）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

（五）预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额1457.97万元，由一般公共预算安排支出1457.97万元。纳入预算绩效目标管理的项目有业务科技大楼建设项目和网上营业厅业务系统二期建设项目。

（六）涉密事项处理说明

　 本单位无涉密事项。

五、预算附表：

1. 部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位：万元

2. 部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位：万元

3. 部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位：万元

4. 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总表

单位：万元

5. 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位：万元

6. 一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

8. 政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出表

单位：万元

本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

9. 政府购买服务预算表

政府购买服务预算表

单位：万元

10. 项目支出预算绩效目标表

预算绩效目标表1

预算绩效目标表2

11. 部门整体支出预算绩效目标表

本部门不属于整体绩效目标管理部门，故无部门整体支出预算绩效目标表。

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