财务部长工作总结及工作计划
发布时间：2023-02-03 13:14:58
财务部长工作总结及工作计划2011年工作总结 二O一一年，财务部紧紧围绕集团公司的经营目标和发展方向，在公司董事长、总裁的正确领导下，克服公司人力、资金、管理基础薄弱等重重困难，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强对子分公司的财务监管和协调服务。站在财务管理和战略管理的角度，以资金和成本为中心，努力增收节支，为公司实现跨越式发展提供强有力的财务保障，充分发挥财务管理在公司各项管理工作中的核心作用，各项财务管理工作不断提高。现将2011年度财务工作情况总结汇报如下: 一、加强财务管理制度建设，理顺业务流程，完善财务核算体系，为提高财务工作质量提供了制度保障。 1、制定了发票管理办法，规范了发票报销审核程序，规定的子分公司发票上传审核的制度，使集团公司能够及时了解子分公司发票报销情况，及时发现发票报销过程中存在的问题，规避了发票报销方面的风险。 2、进一步强化了资金计划管理制度和资金有偿使用制度，使各分子公司所有账户的资金及时回笼到总公司账户，同时各子分公司所需资金按计划足额拨付到子分公司账户中，既保证了正常生产经营，又节约了资金成本;引入了建设银行现金管理系统，将各子分公司所有账户全部纳入系统管理，统一使用现金管理系统汇划资金，施工队的工程款以
及员工出差借支、报销等款项均可在现金管理系统中支付，即加强了总公司对子分公司资金使用的监控，又方便了子分公司资金使用，即方便了出纳，提高了效率，又保证了资金及时足额划入施工方账户，保证了公司业务正常运营。 3、修订完善了财务资金审批制度，保证资金审批的合理性、规范性和高效性，进一步加强了资金审批管理。 二、全力以赴做好信息披露工作 2011年，按照证券法律法规和财务报告信息披露的有关规定，财务部一方面积极主动学习相关的制度、上市公司规则、以及交易所相关文件 ，另一方面组织财务部员工加班加点，先后完成了两个季报和一个半年报信息披露，在报告编报过程中积累了相关经验，为今后的工作打下了基础。顺利完成了中期报告的信息披露工作。 三、积极配合贷款融资，全力保证资金运营 为保证公司快速发展的生产经营所需，总公司财务部在董事长、总裁的指导和支持下，先后向银行申请流动资金贷款**万元及银行承兑汇票**万元，发行债券1亿元，其中向中国建设银行申请贷款**万元，申请银行承兑汇票**万元，向蒲发银行申请贷款**万元，向兰州银行酒泉分行申请贷款**万元，向工商银行申请承兑汇票**万元，向中国农业发展银行肃州区分行申请贷款**亿元，与江西信托作行发行债券**亿元。年内共归还银行货款**万元，归还承兑汇票**万元。其中:归还工商银行贷款**万元，归还兰州银行贷款**万元，归还建设银行贷款**万元，归还建设银行承兑汇票**万元, 归还中国银行项目贷款
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