公司财务部年终工作总结
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XXXX 年公司财务部年终工作总结
公司财务部目前编制四人，设财务经理、主办会计、销 售会计和出纳四个岗位。回顾过去的一年，在公司领导和集 团财务部的正确领导和大力支持下，部门员工团结合作、群 策群力，追求 “重道笃行、通达致远 ”的企业核心价值观，发 扬实事求是、真抓实干的工作作风，圆满地实现了年度工作 目标，为公司持续、稳定的发展作出了应有的贡献。 一、20XX 年工作回顾 20XX 年完成的工作主要体现在继续完善财务基 础工作、做好财务报表和预算报表编制工作、积极做好工程 软件和营销软件上线工作、努力加强财务管控工作、积极做 好项目融资工作、努力做好资金回笼工作、涉税管理工作、 财务团队建设工作、制度文化建设工作九个方面。
（一）继续
完善财务基础工作 1、建立健全公司各类财务台账根据项目 公司财务核算特点，建立健全了公司台账系统。在建立了合 同台账、合同结算台账、低值易耗品台账、销售台账、支票 台账的基础上，今年相继建立薪酬台账、经济签证台账、内
部往来台账等多项台账。将各台账分工给各人及时更新，确
保数据的1
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及时性、准确性、实用性和可靠性。 2、严格档案
管理工作财务档案是公司最重要的档案之一。财务部安排专 人对公司成立以来的财务凭证、账簿、报表、审计报告、合 同、税务资料及其他财务文档进行了梳理，对凭证、账簿、 报表按照控股集团办公室的统一要求的档案盒进行了装盒、 编号、存放，并按照公司档案管理要求，将 20XX 年以前的 会计档案统一存放于档案室 ;对合同、 税务资料及其他财务文 档进行了系统的整理，并归类存放在各自的档案盒中。严格 档案调阅制度，并加强对部门员工会计档案安全性、保密性 的教育。 （二 ）财务报表、预算报表编制工作财务部始终将财 务报表、预算报表编制工作作为财务部主要日常工作。为保 证财务报表的及时性及准确性，财务部在凭证录入、凭证初 审、复审等环节层层把关，从凭证摘要、现金流量、辅助项 适用、科目适用到 IUFO 财务报表、财务快报、经营预算报 告等方面均精耕细作。通过部门员工的辛勤努力，全年会计 报表信息质量得到地产集团财务部和控股集团财务处的认
可。（三 ）积极做好工程软件和营销软件上线工作 1、工程软件
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上线工作公司时间跨度长、业务量大，以前年度数据查询及 录入工作量大。在时间紧、任务重的情况下，财务部会同工 程部加班加点，确保数据准确无误的情况下及时完成了系统 上线前的数据补录和对账工作，为系统的正式上线做出了应 有的贡献。财务部安排专人每月月初对用友财务工程成本、 支付成本与工程软件中的相关信息进行比对，对不一致的及 时提出解决方案，确保两系统中工程成本的一致性。
2、营
销软件上线工作营销软件上线是企业信息化建设的重要一 环。由于一期、二期房源均为团购房源，收款和签约比较集 中，在营销软件上线前，数据一直没有录入系统，软件上线 后，财务部会同营销物业部、营销公司顺利地完成系统数据 的补录入工作，已具备全面上线的准备工作。
（四 ）努力加强
财务管控和预算执行力度 1、加强财务管控工作为了加强财 务管控工作， 财务部做了以下工作， 一是财务部从源头抓起， 在合同会签阶段，财务负责人对每份经济合同都做到认真全 面细致的审核，对于存在合同支付、财务风险以及任何不利
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于公司利益的条款都提出针对性意见 ;二是通过建立并及时
更新合同台账和经济签证台账，实时掌握合同支付情况和经 济签证情况 ;三是财务部通过多种努力， 扭转了频繁支付工程 预付款局面，严格按照合同约定支付工程款。
2、加强预算
执行力度在公司领导及集团财务部的大力推动下，在公司财 务部的积极组织下，目前公司的预算管理工作已经融入到各 个部门的日常工作当中，各个部门已经能熟练的运用预算这 一管理工具，通过每月编制资金使用计划管理各个部门的资 金流。财务部通过汇总各部门编制的资金使用计划编制现金 流预测表，掌握资金使用及余缺情况。次月分析并通报上月 资金实际使用情况，提高了各个部门对预算数据的重视程 度。目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与预算管 理，为
20XX 年的预算编制和推行打下坚实的基础。 （五 ）积
极做好项目融资工作资金对于企业来说，就如
“血液 ”对于人
体一样重要。特别是近年来国家持续加强对房地产调控，限 贷限购、提高存款准备金率和贷款利率，房地产融资尤为艰 难。公司财务部紧密配合集团财务审计部，及时报送融资所
需项目公司资料，积极与各4
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银行方面联系，争取融资的主动 性。财务部在配合集团融资以外， 也积极拓展自身融资渠道， 先后与合肥的多家银行商谈项目贷款事宜。财务部积极与合 肥公积金管理中心和安徽省直公积金中心取得联系，商谈项 目公积金贷款事宜，目前相关材料已分别报送到两家公积金 中心。 （六 ）努力做好资金回笼工作财务部密切配合营销物业 部和营
