国债逆回购与金快线收益对比结果

发布时间：2012-11-03 20:41:18

国债逆回购8月份收益（只做204001）模拟资金10万元

时间

星期

最高报价

最低报价

平均报价

最高收益

最低收益

平均收益

最高周收益

最低周收益

平均周收益

8月6日

星期一

0.029

0.015

0.022

6.917

3.167

5.042

8月7日

星期二

0.029

0.020

0.025

7.056

4.556

5.806

8月8日

星期三

0.031

0.027

0.029

7.611

6.417

7.014

8月9日

星期四

0.060

0.039

0.049

15.667

9.694

12.681

8月10日

星期五

0.033

0.028

0.030

8.167

6.667

7.417

45.417

30.500

37.958

9月6日

星期一

0.032

0.022

0.027

7.889

5.111

6.500

8月14日

星期二

0.029

0.016

0.023

7.056

3.472

5.264

8月15日

星期三

0.031

0.025

0.028

7.694

5.806

6.750

8月16日

星期四

0.052

0.030

0.041

13.444

7.333

10.389

8月17日

星期五

0.045

0.030

0.037

11.611

7.194

9.403

47.694

28.917

38.306

8月20日

星期一

0.036

0.010

0.023

9.000

1.861

5.431

8月21日

星期二

0.032

0.010

0.021

7.944

1.861

4.903

8月22日

星期三

0.031

0.015

0.023

7.611

3.167

5.389

8月23日

星期四

0.190

0.039

0.115

51.778

9.833

30.806

8月24日

星期五

0.094

0.019

0.056

24.972

4.389

14.681

101.306

21.111

61.208

8月25日

星期一

0.035

0.025

0.030

8.778

5.875

7.326

8月28日

星期二

0.034

0.022

0.028

8.514

5.111

6.813

8月29日

星期三

0.032

0.020

0.026

7.889

4.556

6.222

8月30日

星期四

0.073

0.014

0.043

19.139

2.889

11.014

8月31日

星期五

0.033

0.011

0.022

8.167

1.917

5.042

52.486

20.347

36.417

平均周收益

61.726

25.219

43.472

总收益

246.903

100.875

173.889

国债逆回购8月份收益（周一到周四204001周五204003）

时间

星期

最高报价

最低报价

平均报价

最高收益

最低收益

平均收益

最高周收益

最低周收益

平均周收益

8月6日

星期一

0.029

0.015

0.022

6.917

3.167

5.042

8月7日

星期二

0.029

0.020

0.025

7.056

4.556

5.806

8月8日

星期三

0.031

0.027

0.029

7.611

6.417

7.014

8月9日

星期四

0.060

0.039

0.049

15.667

9.694

12.681

8月10日

星期五

0.011

0.001

0.006

6.167

-2.167

2.000

43.417

21.667

32.542

9月6日

星期一

0.032

0.022

0.027

7.889

5.111

6.500

8月14日

星期二

0.029

0.016

0.023

7.056

3.472

5.264

8月15日

星期三

0.031

0.025

0.028

7.694

5.806

6.750

8月16日

星期四

0.052

0.030

0.041

13.444

7.333

10.389

8月17日

星期五

0.013

0.006

0.010

8.167

2.083

5.125

44.250

23.806

34.028

8月20日

星期一

0.036

0.010

0.023

9.000

1.861

5.431

8月21日

星期二

0.032

0.010

0.021

7.944

1.861

4.903

8月22日

星期三

0.031

0.015

0.023

7.611

3.167

5.389

8月23日

星期四

0.190

0.039

0.115

51.778

9.833

30.806

8月24日

星期五

0.013

0.003

0.008

7.458

-0.917

3.271

83.792

15.806

49.799

8月25日

星期一

0.035

0.025

0.030

8.778

5.875

7.326

8月28日

星期二

0.034

0.022

0.028

8.514

5.111

6.813

8月29日

星期三

0.032

0.020

0.026

7.889

4.556

6.222

8月30日

星期四

0.073

0.014

0.043

19.139

2.889

11.014

8月31日

星期五

0.010

0.003

0.007

5.583

-0.500

2.542

49.903

17.931

33.917

平均周收益

55.340

19.802

37.571

总收益

221.361

79.208

150.285



金快线8月份收益（模拟资金10万元）

时间

星期

利率

收益

周收益

8月6日

星期一

0.025

6.9444

8月7日

星期二

0.024

6.6667

8月8日

星期三

0.025

6.9444

8月9日

星期四

0.023

6.3889

8月10日

星期五

0.021

17.5

44.444

9月6日

星期一

0.025

6.9444

8月14日

星期二

0.024

6.6667

8月15日

星期三

0.024

6.6667

8月16日

星期四

0.023

6.3889

8月17日

星期五

0.022

18.333

45

8月20日

星期一

0.025

6.9444

8月21日

星期二

0.025

6.9444

8月22日

星期三

0.025

6.9444

8月23日

星期四

0.024

6.6667

8月24日

星期五

0.023

19.167

46.667

8月25日

星期一

0.025

6.9444

8月28日

星期二

0.025

6.9444

8月29日

星期三

0.025

6.9444

8月30日

星期四

0.025

6.9444

8月31日

星期五

0.025

20.833

48.611

平均周收益

46.181

总收益

184.72

根据以上数据显示：

A、假设客户从8月6日到8月31日（四周）使用10万元资产只做204001，其总收益为100.875元到248.903元，平均收益为173.889元。

B、假设客户从8月6日到8月31日（四周）使用10万元资产周一到周四做204001、周五做204003，其总收益为79.208元到221.361元，平均收益为150.285元。

C、假设客户从8月6日到8月31日（四周）使用10万元资产只做205001，其总收益为184.72元。

比较结果

由于客户每天以最高价格成交国债回购可能性很小，所以用国债回购的平均收益与金快线收益做对比。不管客户是一个月只做204001还是在周一到周四做204001、周五做204003，收益都没有金快线收益高。

另，国债回购只能按10万元的整数倍下单，也就是说有15万元，仍只能投入10万元；金快线最低5万，5万以上千元整数倍增加即可，闲置资金利用效率最大化。

从以客户为中心的角度出发，建议做国债回购的客户转化为金快线客户。

国债逆回购与金快线收益对比结果

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