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发布时间：2023-11-19 02:42:03
投资观察：黑色系期货绝地反击周期股尚能饭否？(171013期周四沪深两市全天震荡整理，上证指数午后回探至5日线，尾盘在以钢铁为首的周期股的带动下一度翻红，最终微跌0.06%报3386点；创业板受年线压制微跌0.08%报1899点。板块方面，军工、保险、钢铁等板块涨幅居前，煤炭、次新等板块跌幅居前。个股涨少跌多，两市有39只个股涨停，有1只股票逼近跌停。前期钢铁、有色、煤炭等周期板块萎靡不振、跌跌不休，黑色系商品也是单边暴跌了约一个月。此前有市场观点提出“环保限产会导致供需双杀”，黑色系商品的连续下跌，预示市场认可了供需双杀的逻辑。目前大部分地区环保限产的时间都集中在2017年10月至2018年3月。现在，已经是10月中旬，各个地方特别是京津冀地区也陆续拉开了停产限产的序幕，最严治霾季开启。采暖季限产对部分公司的确会产生一定的影响，比如山西焦化公告称，受秋冬季限产措施影响，将影响今年四季度和明年一季度各14亿元左右收入。目前市场已经进入三季报行情，从上市公司陆续发布的业绩预告来看，周期类上市公司业绩靓丽。据越声理财研究部统计，目前已经有16家钢铁公司发布三季报业绩预告，其中13家公司预增，2家公司扭亏，1家公司续亏，超过10家公司业绩增速超过100%，本周凌钢股份和柳钢股份分别预增71倍和9倍。昨日盘后，有色的云铝股份公告前三季度净利润预增131%，中金岭南预计三季报净利润8-9亿元，同比约4倍。越声理财认为，对于周期股，随着商品期货的止跌反弹及三季报的密集公布，业绩靓丽的周期股短期或有超跌反弹，因市场对环保限产导致的供需双杀预期尚未改变，因此反弹之后将会出现分化。而市场方面，股指处于稳定的运行格局，上证指数仍有望上攻3400点。操作上，建议轻指数重个股，但不宜盲目追高，回避短期涨幅较大的个股，逢低布局有业绩支撑、估值合理的优质品种。行业动态：1、【基因检测】微生物基因组测序启动开启生物大数据时代由我国科学家牵头的全球微生物模式菌株基因组和微生物组测序合作计划12日在北京正式启动，预计于5年内完成超过1万种微生物模式菌株基因组测序、超过1000个微生物组样本测序。专家表示，测序能为解决影响我国人口健康、环境污染治理及工农业生产中存在的问题提供新理念和颠覆性技术。通过实施该计划，我国将牵头建立微生物领域的国际标准，搭建微生物组学国际权威的数据平台。解读：随着测序技术日趋成熟，基因测序的应用领域正在迅速扩大，仅肿瘤诊断与治疗领域就有望成为千亿级市场，测序仪器和试剂的国产化前景受到各界关注。相关上市公司包括：紫鑫药业（002118）、迈克生物（300463）、华大基因(300676等。2、【新能源车】新能源汽车销量大增锂电材料龙头业绩望爆发10月12日，中汽协发布的最新数据显示，新能源汽车产销在“金九”迎来较大幅度增投资快报官网：www.927953.com
长。9月份，新能源汽车产销分别达7.7万辆和7.8万辆，分别同比增长79.7%和79.1%；1-9月份，新能源汽车产销分别完成42.4万辆和39.8万辆，分别同比增长40.2%和37.7%。GGII数据显示，9月新动力电池装机总电量约3.44GWh，同比增长53%，环比增长19%。解读：业内表示，基于对今年上半年目录发放与月销量关系分析，“目录放量”将推动新能源汽车销量增长。9月30日，工信部发布第9批新能源推荐车型目录，共包括95户企业的251个车型。“目录放量”持续，四季度销量有望继续提升。按照今年70万辆目标，四季度月均销量约需10万辆。动力锂电池需求高速增长，碳酸锂、钴、锂电铜箔等锂电池关键材料供不应求，价格持续上升，相关公司盈利有望继续上升。相关上市公司包括：科泰电源（300153）、方正电机（002196）、亿纬锂能（ 